Kategorie SFIO
Wycena TFI
Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15712632002019-10-17 | | 105,35 | 109,17 | -0,63 | -0,59 | 2,05 | -1,20 | -4,26 | -0,22 | 1,32 | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 104,68 | 108,48 | 0,10 | 0,10 | -0,42 | 0,53 | 1,29 | 3,32 | 6,26 | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 99,93 | 105,19 | -0,14 | -0,14 | 2,27 | 0,14 | -1,18 | 0,41 | 5,06 | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 102,03 | 104,11 | -0,07 | -0,07 | -0,28 | -0,27 | 0,40 | 2,63 | 4,53 | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 100,60 | 102,65 | -0,32 | -0,32 | 3,24 | 0,11 | -1,45 | -2,14 | 6,20 | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 97,76 | 101,83 | 0,00 | 0,00 | -0,86 | -0,58 | 1,11 | 1,97 | 1,02 | - | - | ||
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15712632002019-10-17 | | 105,44 | - | 0,10 | 0,09 | -0,41 | 0,58 | 1,46 | 3,67 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 98,73 | - | 0,00 | 0,00 | -0,85 | -0,55 | 1,20 | 2,53 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 102,98 | - | -0,07 | -0,07 | -0,25 | -0,18 | 0,66 | 3,15 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 106,43 | - | -0,64 | -0,60 | 2,07 | -1,12 | -4,00 | 0,28 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 101,48 | - | -0,14 | -0,15 | 2,30 | 0,26 | -0,81 | 1,20 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 101,46 | - | -0,32 | -0,31 | 3,26 | 0,19 | -1,20 | -1,65 | - | - | - | ||
Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.
Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15712632002019-10-17 | | 105,32 | - | 0,10 | 0,10 | -0,41 | 0,58 | 1,46 | 3,68 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 101,46 | - | -0,32 | -0,31 | 3,26 | 0,19 | -1,20 | -1,65 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 106,25 | - | -0,64 | -0,59 | 2,08 | -1,12 | -4,02 | 0,28 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 98,17 | - | 0,00 | 0,00 | -0,86 | -0,55 | 1,23 | 2,23 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 102,93 | - | -0,07 | -0,07 | -0,25 | -0,18 | 0,67 | 3,15 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 101,22 | - | -0,14 | -0,14 | 2,30 | 0,27 | -0,80 | 1,17 | - | - | - | ||
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15712632002019-10-17 | | 105,95 | - | -0,63 | -0,59 | 2,08 | -1,11 | -4,01 | - | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 98,10 | - | 0,00 | 0,00 | -0,85 | -0,49 | 1,43 | - | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 102,34 | - | -0,07 | -0,07 | -0,25 | -0,19 | 0,66 | - | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 100,58 | - | -0,14 | -0,14 | 2,29 | 0,25 | -0,88 | - | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 101,14 | - | -0,32 | -0,33 | 3,26 | 0,19 | -1,20 | -1,65 | - | - | - | ||
15712632002019-10-17 | | 105,17 | - | 0,10 | 0,10 | -0,41 | 0,59 | 1,49 | - | - | - | - | ||