Kategorie SFIO
Wycena TFI
Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15800796002020-01-27 | | 118,86 | 123,17 | -1,11 | -0,93 | -1,11 | 3,64 | 12,33 | 8,40 | 24,58 | 16,91 | - | ||
15800796002020-01-27 | | 108,46 | 114,17 | -0,79 | -0,72 | -1,11 | 1,66 | 8,02 | 6,67 | 18,39 | 4,70 | - | ||
15800796002020-01-27 | | 111,12 | 113,39 | 0,09 | 0,08 | -0,18 | 1,42 | 9,48 | 7,89 | 20,25 | 11,14 | - | ||
15800796002020-01-27 | | 106,07 | 109,92 | 0,24 | 0,23 | 0,52 | 1,09 | 1,20 | 2,32 | 6,69 | 6,27 | - | ||
15800796002020-01-27 | | 101,82 | 106,06 | 0,17 | 0,16 | 0,96 | 3,05 | 5,09 | 4,18 | 5,22 | -1,36 | - | ||
15800796002020-01-27 | | 103,35 | 105,46 | 0,09 | 0,08 | 0,22 | 0,66 | 1,16 | 1,29 | 5,88 | 3,27 | - | ||
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15800796002020-01-27 | | 107,05 | - | 0,25 | 0,23 | 0,54 | 1,15 | 1,39 | 2,69 | 7,49 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 102,93 | - | 0,17 | 0,17 | 0,98 | 3,08 | 5,18 | 4,37 | 6,10 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 104,60 | - | 0,10 | 0,09 | 0,24 | 0,74 | 1,43 | 1,81 | 7,04 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 120,41 | - | -1,12 | -0,92 | -1,09 | 3,72 | 12,61 | 8,94 | 25,90 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 110,61 | - | -0,80 | -0,72 | -1,08 | 1,79 | 8,43 | 7,48 | 20,44 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 112,39 | - | 0,10 | 0,09 | -0,16 | 1,52 | 9,77 | 8,44 | 21,40 | - | - | ||
Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.
Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15800796002020-01-27 | | 106,93 | - | 0,25 | 0,23 | 0,54 | 1,15 | 1,39 | 2,69 | 7,45 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 112,38 | - | 0,10 | 0,08 | -0,17 | 1,51 | 9,76 | 8,43 | 21,45 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 120,21 | - | -1,11 | -0,91 | -1,09 | 3,73 | 12,62 | 8,95 | 25,83 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 102,40 | - | 0,17 | 0,17 | 0,98 | 3,10 | 5,23 | 4,46 | 5,75 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 104,55 | - | 0,10 | 0,10 | 0,24 | 0,75 | 1,43 | 1,81 | 6,96 | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 110,31 | - | -0,79 | -0,72 | -1,09 | 1,78 | 8,42 | 7,48 | 20,19 | - | - | ||
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15800796002020-01-27 | | 119,86 | - | -1,11 | -0,92 | -1,09 | 3,72 | 12,62 | 8,94 | - | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 102,54 | - | 0,18 | 0,18 | 0,99 | 3,15 | 5,44 | 4,86 | - | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 104,01 | - | 0,10 | 0,09 | 0,24 | 0,75 | 1,48 | 1,86 | - | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 109,56 | - | -0,79 | -0,72 | -1,09 | 1,76 | 8,37 | 7,36 | - | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 112,03 | - | 0,10 | 0,08 | -0,17 | 1,51 | 9,76 | 8,44 | - | - | - | ||
15800796002020-01-27 | | 106,81 | - | 0,25 | 0,23 | 0,54 | 1,16 | 1,41 | 2,74 | - | - | - | ||