Kategorie SFIO
Wycena TFI
Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15904440002020-05-26 | | 115,04 | 119,21 | -0,01 | -0,01 | 0,80 | 7,49 | 0,90 | 2,73 | 10,72 | 15,63 | - | ||
15904440002020-05-26 | | 108,17 | 112,68 | -1,24 | -1,13 | -0,06 | 2,31 | 4,77 | 10,27 | 11,82 | 8,38 | - | ||
15904440002020-05-26 | | 106,64 | 110,51 | -0,06 | -0,05 | 0,83 | 1,22 | -0,55 | 1,54 | 4,44 | 7,89 | - | ||
15904440002020-05-26 | | 98,92 | 104,13 | 0,61 | 0,62 | 0,65 | 5,38 | -5,22 | -4,89 | 3,07 | 0,86 | - | ||
15904440002020-05-26 | | 99,86 | 101,90 | -0,05 | -0,05 | 0,96 | 1,95 | -3,91 | -2,15 | 0,31 | 1,75 | - | ||
15904440002020-05-26 | | 94,02 | 95,94 | 1,16 | 1,25 | 2,54 | 7,61 | -13,42 | -11,03 | -5,22 | -8,95 | - | ||
Cena odkupienia jednostek uczestnictwa kategorii A jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15904440002020-05-26 | | 115,04 | 115,04 | 0,00 | -0,01 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 108,19 | 108,19 | -1,24 | -1,12 | -0,05 | - | - | - | - | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 106,64 | 106,64 | -0,06 | -0,06 | 0,82 | - | - | - | - | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 99,88 | 99,88 | -0,05 | -0,05 | 0,97 | - | - | - | - | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 98,94 | 98,94 | 0,61 | 0,62 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 94,02 | 94,02 | 1,16 | 1,25 | 2,54 | - | - | - | - | - | - | ||
Jednostki uczestnictwa kategorii A1 są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15904440002020-05-26 | | 109,48 | - | -1,25 | -1,14 | -0,05 | 2,34 | 4,86 | 10,46 | 12,43 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 101,40 | - | -0,05 | -0,05 | 0,99 | 2,04 | -3,67 | -1,66 | 1,33 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 101,38 | - | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 5,52 | -4,87 | -4,18 | 4,64 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 95,41 | - | 1,18 | 1,25 | 2,56 | 7,71 | -13,19 | -10,58 | -4,25 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 116,93 | - | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 7,58 | 1,15 | 3,25 | 11,86 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 107,87 | - | -0,06 | -0,05 | 0,84 | 1,29 | -0,38 | 1,89 | 5,17 | - | - | ||
Jednostki uczestnictwa kategorii D są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.
Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15904440002020-05-26 | | 116,73 | - | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 7,59 | 1,15 | 3,25 | 11,84 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 101,10 | - | 0,63 | 0,62 | 0,68 | 5,51 | -4,88 | -4,20 | 4,64 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 101,35 | - | -0,05 | -0,05 | 0,99 | 2,04 | -3,67 | -1,66 | 1,33 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 108,96 | - | -1,25 | -1,13 | -0,06 | 2,35 | 4,89 | 10,54 | 12,39 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 95,40 | - | 1,18 | 1,25 | 2,56 | 7,70 | -13,20 | -10,59 | -4,26 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 107,74 | - | -0,06 | -0,06 | 0,83 | 1,29 | -0,39 | 1,88 | 5,16 | - | - | ||
Jednostki uczestnictwa kategorii E są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15904440002020-05-26 | | 109,35 | - | -1,25 | -1,13 | -0,04 | 2,41 | 5,07 | 10,93 | - | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 107,67 | - | -0,06 | -0,06 | 0,84 | 1,30 | -0,34 | 1,95 | 5,32 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 116,40 | - | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 7,59 | 1,16 | 3,26 | 11,87 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 100,35 | - | 0,62 | 0,62 | 0,67 | 5,49 | -4,93 | -4,30 | 4,47 | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 100,84 | - | -0,05 | -0,05 | 0,98 | 2,04 | -3,66 | -1,62 | - | - | - | ||
15904440002020-05-26 | | 95,11 | - | 1,17 | 1,26 | 2,56 | 7,71 | -13,20 | -10,59 | -4,26 | - | - | ||
Jednostki uczestnictwa kategorii F są jednostkami zbywanymi bezpośrednio przez Fundusz i nie podlegają opłacie manipulacyjnej. Cena zbycia i cena odkupienia jest równa wartości aktywów netto Subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa przedstawionej w kolumnie „Wartość jednostki”