Kategorie SFIO
Wycena TFI
Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15755004002019-12-05 | | 111,23 | 115,26 | 0,42 | 0,39 | -1,52 | 2,74 | 4,97 | 8,20 | 15,31 | 11,33 | - | ||
15755004002019-12-05 | | 105,06 | 108,87 | -0,23 | -0,22 | 0,00 | 0,19 | -0,34 | 2,30 | 6,87 | 5,11 | - | ||
15755004002019-12-05 | | 103,09 | 108,52 | 0,42 | 0,41 | -1,45 | 0,89 | 4,28 | 7,87 | 12,27 | 3,22 | - | ||
15755004002019-12-05 | | 105,96 | 108,12 | 0,88 | 0,84 | -0,79 | 2,48 | 7,65 | 7,74 | 15,89 | 6,06 | - | ||
15755004002019-12-05 | | 102,08 | 104,16 | -0,03 | -0,03 | -0,15 | -0,05 | -0,71 | 2,33 | 5,33 | 2,17 | - | ||
15755004002019-12-05 | | 99,01 | 103,14 | -0,22 | -0,22 | 0,61 | 1,96 | -0,37 | 2,59 | 4,50 | -0,88 | - | ||
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15755004002019-12-05 | | 105,92 | - | -0,23 | -0,22 | 0,01 | 0,25 | -0,17 | 2,66 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 100,03 | - | -0,22 | -0,22 | 0,61 | 1,98 | -0,29 | 2,88 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 103,16 | - | -0,02 | -0,03 | -0,14 | 0,03 | -0,46 | 2,84 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 112,53 | - | 0,43 | 0,39 | -1,50 | 2,83 | 5,24 | 8,77 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 104,91 | - | 0,44 | 0,42 | -1,42 | 1,02 | 4,68 | 8,69 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 107,01 | - | 0,89 | 0,84 | -0,77 | 2,56 | 7,92 | 8,29 | - | - | - | ||
Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.
Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15755004002019-12-05 | | 105,80 | - | -0,23 | -0,22 | 0,01 | 0,25 | -0,17 | 2,66 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 107,01 | - | 0,89 | 0,84 | -0,77 | 2,56 | 7,92 | 8,29 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 112,33 | - | 0,43 | 0,38 | -1,50 | 2,83 | 5,24 | 8,74 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 99,50 | - | -0,22 | -0,21 | 0,62 | 2,01 | -0,24 | 2,84 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 103,11 | - | -0,02 | -0,02 | -0,14 | 0,03 | -0,46 | 2,84 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 104,63 | - | 0,43 | 0,41 | -1,42 | 1,01 | 4,67 | 8,68 | - | - | - | ||
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15755004002019-12-05 | | 112,01 | - | 0,43 | 0,39 | -1,50 | 2,84 | 5,23 | 8,76 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 99,53 | - | -0,22 | -0,22 | 0,63 | 2,07 | -0,05 | - | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 102,57 | - | -0,02 | -0,02 | -0,12 | 0,08 | -0,42 | - | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 103,96 | - | 0,43 | 0,42 | -1,43 | 1,01 | 4,64 | 8,61 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 106,67 | - | 0,88 | 0,83 | -0,77 | 2,56 | 7,91 | 8,28 | - | - | - | ||
15755004002019-12-05 | | 105,67 | - | -0,23 | -0,22 | 0,02 | 0,26 | -0,14 | 2,74 | - | - | - | ||