Subfundusz AXA Emerytura 2025 - Fundusz TFI - Kategoria STD

Subfundusz AXA Emerytura 2025
Kategoria STD

Wycena TFI
Zapytaj o fundusz
Wycena TFI
Wycena TFI
Stopa zwrotu (%)
Aktualizacja
Wartość jednostki
Maksymalna
cena
zbycia (PLN)
PLN
1D
1T
1M
3M
6M
12M
24M
36M
2020-05-28
105,30
-
0,55
0,53
1,27
2,60
4,50
5,18
-
-
-
Subfundusz AXA Emerytura 2025
2020-05-28
105,30
0,53 %

Dane za okres:
Dane od:
Dane do:
Zl
%

OPIS SUBFUNDUSZU i PORTFEL MODELOWY

Fundusz AXA Emerytura SFIO będzie lokował aktywa subfunduszu w instrumenty dłużne oraz instrumenty udziałowe. Ryzyko związane z inwestowaniem w subfundusz będzie malało wraz z wiekiem uczestnika, ale zawsze priorytetowo traktowana będzie wysoka płynności i bezpieczeństwo inwestycji. Jest to subfundusz zdefiniowanej daty, gdzie z góry został określony orientacyjny koniec inwestycji – moment ukończenia przez uczestnika 60 roku życia.

Proporcja pomiędzy poszczególnymi rodzajami lokat będzie uzależniona od decyzji Towarzystwa, z uwzględnieniem zasad dywersyfikacji lokat oraz innych ograniczeń inwestycyjnych określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych („Ustawa o PPK”), ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i Statucie funduszu inwestycyjnego AXA Emerytura SFIO, a także następujących zasad:

1) łączny udział instrumentów udziałowych:

   a) do 31 grudnia 2019 r. będzie stanowił od 25% do 50% wartości aktywów  subfunduszu,

   b) od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie stanowił od 10% do 30% wartości aktywów subfunduszu,

   c) od 1 stycznia 2025 r. będzie stanowił od 0% do 15% wartości aktywów subfunduszu;

2) łączny udział instrumentów dłużnych:

   a) do 31 grudnia 2019 r. będzie stanowił od 50% do 75% wartości aktywów subfunduszu,

    b) od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. będzie stanowił od 70% do 90% wartości aktywów subfunduszu,

   c) od 1 stycznia 2025 r. będzie stanowił od 85% do 100% wartości aktywów subfunduszu.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do osób fizycznych urodzonych w latach 1963 – 1967. Fundusz zbywa jednostki uczestnictwa związane z subfunduszem wyłącznie w ramach PPK w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60 roku życia oraz na inne cele określone w Ustawie o PPK.

FIRMA ZARZĄDZAJĄCA

AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejszy materiał został przygotowany przez AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („AXA TFI”) w dobrej wierze i z należytą starannością, tym niemniej ma on charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi pełnej informacji o subfunduszu. Nie należy go również traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego, formy świadczenia pomocy prawnej lub wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Zawarcie umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych („PPK”) z AXA Emerytura Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym („AXA Emerytura SFIO”) oraz pozostawanie uczestnikiem tego funduszu obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określa prospekt informacyjny AXA Emerytura SFIO oraz umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od dnia nabycia i dnia odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od wysokości pobranych opłat, a także obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

Historyczne wyniki inwestycyjne subfunduszu nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości ze względu na skład portfela. AXA Emerytura SFIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego.

Szczegółowe opisy czynników ryzyka znajdują się w prospekcie informacyjnym AXA Emerytura SFIO, dostępnym w siedzibie AXA TFI oraz na stronie internetowej tfi.axa.pl, na której publikowane są również kluczowe informacje dla inwestorów, informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego oraz roczne i półroczne sprawozdania finansowe AXA Emerytura SFIO. Dystrybucja jednostek uczestnictwa prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

AXA Emerytura SFIO może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w prospekcie informacyjnym AXA Emerytura SFIO, inne niż Rzeczpospolita Polska. Ze względu na skład portfeli inwestycyjnych subfunduszy AXA Emerytura SFIO lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto tych subfunduszy może cechować się dużą zmiennością.

AXA TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 27 kwietnia 2010 r. i podlega nadzorowi KNF.

Poziom ryzyka
Niski
Wysoki
Niezbędne informacje o funduszu
Niezbędne informacje o funduszu
Poprzednio przeglądane fundusze
Poprzednio przeglądane fundusze
Zapytaj o fundusz
Jak oceniasz
serwis axa.pl?