Kategorie SFIO
Wycena TFI
Infolinia: +22 541 76 06 - Wycena TFI
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15754140002019-12-04 | | 110,80 | 114,82 | -0,29 | -0,26 | -1,27 | 3,76 | 5,48 | 10,35 | 11,28 | 10,89 | - | ||
15754140002019-12-04 | | 105,29 | 109,11 | 0,44 | 0,42 | 0,13 | 0,21 | -0,08 | 2,45 | 7,17 | 5,34 | - | ||
15754140002019-12-04 | | 102,67 | 108,07 | -0,02 | -0,02 | -1,54 | 1,34 | 4,74 | 8,70 | 9,87 | 2,80 | - | ||
15754140002019-12-04 | | 105,08 | 107,22 | -0,02 | -0,02 | -1,03 | 2,57 | 7,73 | 7,07 | 13,74 | 5,16 | - | ||
15754140002019-12-04 | | 102,11 | 104,19 | 0,12 | 0,13 | -0,05 | -0,03 | -0,63 | 2,50 | 5,40 | 2,19 | - | ||
15754140002019-12-04 | | 99,23 | 103,36 | 0,05 | 0,05 | 0,95 | 2,23 | 0,33 | 2,83 | 4,45 | -0,66 | - | ||
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15754140002019-12-04 | | 106,15 | - | 0,45 | 0,42 | 0,14 | 0,26 | 0,09 | 2,81 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 100,25 | - | 0,05 | 0,05 | 0,95 | 2,24 | 0,41 | 3,13 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 103,19 | - | 0,13 | 0,13 | -0,03 | 0,05 | -0,39 | 3,01 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 112,09 | - | -0,29 | -0,26 | -1,25 | 3,84 | 5,75 | 10,93 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 104,47 | - | -0,02 | -0,02 | -1,52 | 1,47 | 5,14 | 9,53 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 106,12 | - | -0,02 | -0,02 | -1,01 | 2,65 | 8,01 | 7,62 | - | - | - | ||
Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz.
Wypłacone dywidendy z jednostki kategorii D
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 3,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 1,26 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2017 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 1,40 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,21 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 10 maja 2017 AXA Subfundusz Lokacyjny wypłacił dywidendę w wysokości 0,55 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych wypłacił dywidendę w wysokości 2,74 złotych na jednostkę uczestnictwa.
Dnia 19 września 2016 AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypłacił dywidendę w wysokości 0,43 złotych na jednostkę uczestnictwa.
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15754140002019-12-04 | | 106,03 | - | 0,45 | 0,42 | 0,14 | 0,26 | 0,10 | 2,81 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 106,12 | - | -0,02 | -0,02 | -1,01 | 2,65 | 8,01 | 7,62 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 111,90 | - | -0,29 | -0,26 | -1,24 | 3,84 | 5,76 | 10,91 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 99,71 | - | 0,05 | 0,05 | 0,94 | 2,26 | 0,45 | 3,08 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 103,13 | - | 0,13 | 0,12 | -0,04 | 0,04 | -0,40 | 3,01 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 104,20 | - | -0,02 | -0,01 | -1,51 | 1,47 | 5,15 | 9,53 | - | - | - | ||
| Stopa zwrotu (%) | ||||||||||||||
Aktualizacja | ||||||||||||||
15754140002019-12-04 | | 111,58 | - | -0,29 | -0,26 | -1,25 | 3,84 | 5,75 | 10,93 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 99,75 | - | 0,05 | 0,06 | 0,97 | 2,34 | 0,65 | - | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 102,59 | - | 0,13 | 0,13 | -0,02 | 0,09 | -0,35 | - | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 103,53 | - | -0,02 | -0,02 | -1,52 | 1,46 | 5,11 | 9,45 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 105,79 | - | -0,02 | -0,02 | -1,00 | 2,66 | 8,00 | 7,62 | - | - | - | ||
15754140002019-12-04 | | 105,90 | - | 0,45 | 0,43 | 0,15 | 0,27 | 0,13 | 2,89 | - | - | - | ||